跳到内容 现在您已经掌握了Tradingview 上的技术分析的 风险管理 你知道 基本分析.现在是时候将所有这些技能结合起来，创建一个连贯、有利可图的交易策略了。
如何制定有利可图的交易策略？这不仅仅是随意组合几个指标的问题。而是要建立一个完整的交易系统，其中包含与您的交易特征和目标相匹配的精确、可测试、可重复的规则。
在免费培训课程的最后一章中，我们将探讨如何选择自己的交易风格，如何制定完整的交易策略，如何掌握简单有效的交易方法，最后如何撰写交易日记来跟踪自己的表现。
自 2012 年起成为独立交易商
交易课程中的所有信息图表均由我们的教育设计师 Audrey 制作，有英语、法语和西班牙语版本。 免费下载.
定义 开仓时间从几秒到几分钟不等，目标是每次交易获得 5-15 个点的收益。
优势 ：
- 快速而频繁的盈利
- 不过夜
- 市场上的持续行动
缺点
- 强烈的心理压力
- 交易成本高（利差）
- 要求完全可用
- 技术性强，要求高
合适的外形 ： 经验丰富的投资人，随时可用，情绪管理出色。
建议 避免初学者使用。从速度较慢的策略开始。
定义 当天开仓，当天平仓，绝不隔夜持仓。
优势 ：
- 无次日缺口风险
- 快速显效
- 对职位的全面控制
缺点
- 每天需要几个小时
- 巨大的心理压力
- 取决于盘中走势
合适的外形 ： 每天工作 4-6 小时，资金充足，有技术分析经验。
定义 持仓 2 至 10 天，目标波动 100 至 300 点。
优势 ：
- 与专业活动兼容
- 减轻日常生活压力
- 更大的潜在收益
- 初学者的理想选择
缺点
- 接触间隙新闻和隔夜新闻
- 取得成果需要耐心
- 头寸可能持续数天为负数
合适的外形 ： 初学者、专业人士、时间预算有限。
定义 根据基本面分析，持仓数周至数月。
优势 ：
- 每天所需的时间很少
- 巨大的潜在收益
- 将日常压力降至最低
缺点
- 长期资本
- 最大程度地接触事件
- 见效非常缓慢
- 需要坚定的信念
合适的外形 ： 耐心的投资者、雄厚的资本、卓越的宏观经济知识。
每天可用时间 ：
如果您的时间少于 1 小时，则适合采用长期交易策略。如果您有 1 到 2 个小时的时间，您可以进行波段交易。如果有 4 到 6 个小时，您可以开始日间交易。如果您有 8 小时以上的时间，可以进行剥头皮交易，但并不建议初学者采用。
最喜欢的时光 ：
上午 8 时至中午 12 时为欧洲时段。下午 2 点至 6 点，您可以利用欧元/美元重叠时段。晚上，从 8 点到午夜，则是美国时段。
你有耐心还是没耐心？
如果你有耐心，波段交易或头寸交易适合你。如果你没有耐心，日内交易可能适合你，但只有在你积累了一定的经验之后。
您如何应对压力？
你能很好地应对压力吗？日间交易是可能的。处理不好？波段交易适合你。
您喜欢快速做出决定吗？
如果是，短款适合你。如果不是，那就选择较长的款式，这会给你更多的思考时间。
成功的交易策略必须回答 6 个基本问题：
您需要定义精确的技术条件，确定客观的入市信号，并等待多个指标趋于一致后再建仓。
将其放在一个合理的技术水平上，既要尊重你的最大风险百分比，又要与市场噪音保持足够的距离。
瞄准风险/回报比有利的现实技术目标，一般是在确定的支撑位或阻力位。
确定一个精确的资本百分比，计算相应的头寸大小，并始终尊重您的资金管理。
选择货币对，确定最佳交易时间，避免过度分散，以免分散注意力。
制定部分离场规则，规划跟踪止损管理，并预测市场下滑时的行为。
战略名称 ： [取个简单的名字]
交易风格 ： [滚动/日/摇摆/位置]
绘制对子 ： [开始时最多 3-4 对]。
时间表 ： [最喜爱的会议]
入学要求 ：
- 主要技术信号
- 二次确认
- 所需的市场条件
风险管理 ：
- 每个仓位 % 风险
- 止损投资
- 获利目标
- 最低风险/收益比率
职位管理 ：
- 退出规则
- 授权修改
- 在发生......时的行为
突破交易策略非常适合初学者，因为它基于简单易懂的概念和清晰的视觉信号。它适用于所有货币对，与所有交易风格兼容。它也是您以后将开发的许多高级策略的基础。
基本概念 ： 当价格突破一个重要水平（支撑位或阻力位）时，它往往会继续向该方向发展，势头强劲。
市场心理 ： 止损单在主要价位后累积。当这些订单被触发时，就会产生额外的波动。然后，交易者会跟随突破，形成自我实现的预言。
确定关键等级 ：
突破阻力（买入）的交易策略示例 ：
第 1 阶段：识别
打开 4H 或日线图
2-3 次测试可识别清晰的阻力
检查总体趋势是否有利
等待价格接近这一水平
第 2 阶段：准备
在阻力位上方 10 个点下止损单
在阻力位下方 20 点设置止损
计算仓位大小（1% 最大风险）
按照 1:2 的比例设置止盈
第 3 阶段：执行
让市场触发您的订单
不要随意更改等级
袖手旁观
坚持最初的交易计划
第 4 阶段：管理
如果价格迅速跌回阻力位以下：启动止损
如果价格继续：让其运行直至获利
在交易日记中记录结果
分析哪些有效，哪些无效
回抛或回调突破
这一变体包括等待价格回升并测试被突破的阻力位（回抛）或被突破的支撑位（回撤）。在新支撑位反弹时进场。这种交易技巧更安全，但交易次数较少。
直接中断
使用这种交易方法，您会立即进入突破。您会有更多的交易，但也会有更多的错误信号。这种变体需要对仓位进行严格管理。
交易日记不是可有可无的。它是您不断改进的工具，能让您发现反复出现的错误，利用真实数据优化策略，更有效地管理情绪。您将能够客观地跟踪自己的进步，并随着时间的推移逐渐培养自己的纪律性。
技术数据 ：
- 入境/出境日期和时间
- 交易对
- 位置大小
- 入场价格、止损、止盈
- 收益（点数和欧元
市场背景 ：
- 总体趋势（H4/每日）
- 入境原因（精确信号）
- 今日经济新闻
- 观测波动率
个人分析：
- 入境前的信心（1-10）
- 感受到的情绪
- 遵守初始交易计划
- 所犯的错误
- 经验教训
Trade #45 - 15/03/2024
货币对: 欧元/美元
风格： 波段交易
入场费：1.1050 欧元，下午 2 时 30 分开始
止损： 1.1020（30 点）
止盈： 1.1110（60 点）
大小： 0.03 lot
风险：1.2% 的资本
背景介绍
- 趋势 H4：看涨
- 突破阻力位 1.1040
- 无重大新闻
- 正常波动
情感：
- 信心：8/10
- 交易过程中的压力：3/10
- 遵守交易计划：100%
结果：+60 点（+180 欧元）
比例：1:2 ✓
分析：
✓ 出色的技术投入
✓ 尊重耐心
✗ 本可以等待回调
要有效记录您的交易，有几种方法可供您选择：
在 Excel 或 Google Sheets 仍然是最受欢迎的解决方案。您可以创建自定义表格，添加公式来自动计算绩效，并生成图表来直观显示您的进度。
纸质笔记本常常被低估，但它提供了完全的自由。你可以画图，自由批注，当场记下自己的情绪。手写还有助于记忆和思考。
Notion 是现代化的灵活选择。通过该平台，您可以创建复杂的数据库，整合交易图像，并根据自己的需要完全定制日记。
EXCEL交易日志
下载我们的 excel 交易日志模板，跟踪您的交易、分析您的业绩并优化您的交易策略。
性能指标 ：
- 赢/输交易次数
- 胜率（% 胜利交易）
- 平均风险/回报率
- 每月盈亏
- 最大连胜/连败
行为指标 ：
- 遵守交易计划（%）
- 最常见的错误
- 盈利最多/最少的货币对
- 表现最佳的时刻表
有待调整 ：
- 战略变化
- 加强纪律
- 下个月的目标
了解我们专为以下人员设计的综合培训课程 新手 和那些还不敢贸然尝试的人。如果您对交易感兴趣，但又不愿意冒这个险，我们的课程就是为您准备的。我们从零开始，通过简单、循序渐进的讲解，彻底揭开交易的神秘面纱，我们还研究了各种可能的交易策略。即使您认为交易过于复杂或只有专家才能胜任，我们的教学方法也会向您证明，交易是可以触及的。
第 1 阶段--巩固（第 1-2 个月） ： 在第一阶段、 开设模拟账户 和实用的简单策略。记录所有交易的详细交易日记，并严格遵守资金管理规定。最多专注于 2 种货币对，以便真正掌握它们。
第 2 阶段--过渡（第 3-4 个月） ： 然后切换到最低资本的真实账户。继续运用您现在已经掌握的支撑/阻力突破策略。每月分析一次您的表现，并根据结果调整您的策略。
第 3 阶段--发展（第 5-12 个月） ： 随着经验的积累，不断完善自己的策略。逐步探索其他交易技巧，同时逐步增加仓位规模。这是真正培养你的交易心理的时候。
第 4 阶段--掌握（二年级以上） ： 谨慎分散您的策略，并考虑指数或商品等其他市场。向其他交易新手传授经验也是继续学习的好方法。现在，您可以考虑将交易作为一项重要的额外收入。
现实的结果
- 持续盈利至少需要 1-2 年时间
- 90% 的初学者在头 6 个月中失败
- 从可能完全亏损的钱开始
- 交易不是暴富计划
需要注意的警示信号 ：
- 不成比例地增加风险
- 忽视资金管理
- 情绪交易（愤怒、兴奋）
现在，您已经具备了创建稳健交易策略所需的所有基础，可以开始您的交易者之旅了。 外汇市场.成功的关键在于学习、纪律和经验。
从小事做起，从错误中吸取教训，严格记录交易日记，坚持资金管理。只要坚持不懈、有条不紊，你就能掌握成功交易所需的技能。
与追求快速利润相比，保护资本永远是第一位的。
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