Giao dịch theo xu hướng (Swing Trading) so với Giao dịch trong ngày (Day Trading)
2 phong cách giao dịch
nhất định phải thử

Giao dịch theo xu hướng (Swing Trading) so với giao dịch trong ngày (Day Trading): Làm thế nào để lựa chọn?

Không có câu trả lời đúng hay sai: tất cả đều phụ thuộc vào bạn. Riêng tôi, tôi vẫn đang thử nghiệm và hoàn thiện phương pháp của mình để tìm ra phong cách giao dịch phù hợp nhất với bản thân (và cả hoàn cảnh của tôi nữa)!

Hãy tự đặt ra những câu hỏi đúng đắn trước khi đưa ra quyết định:

→ Mỗi ngày tôi có thể dành bao nhiêu thời gian cho việc giao dịch?
→ Tôi có thoải mái khi phải đưa ra quyết định nhanh chóng không?
→ Những biến động ngắn hạn có khiến tôi căng thẳng không?
→ Tôi đã có kinh nghiệm với phân tích kỹ thuật ?

Nói chung:

→ Nếu bạn đang đi làm hoặc có công việc chính khác, và bạn thích phân tích biểu đồ một cách thong thả, thì giao dịch theo xu hướng sẽ phù hợp hơn.
→ Nếu bạn có thời gian, kinh nghiệm và niềm đam mê thực sự với thị trường, thì’trong ngày có thể mang lại nhiều cơ hội hơn… nhưng cũng kèm theo nhiều áp lực hơn.

Ai mang lại lợi nhuận cao hơn, nhà giao dịch trong ngày hay nhà giao dịch theo xu hướng?

Đây có lẽ là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất. Sự thật là gì? Cả hai đều có thể mang lại lợi nhuận… hoặc không. Tất cả phụ thuộc vào mức độ kiên trì của bạn, quản lý rủi ro, và sự kỷ luật của bạn với tư cách là một nhà giao dịch.

Giao dịch theo xu hướng (swing trading) thường mang lại lợi nhuận cách quãng hơn nhưng thường ổn định hơn. Trong khi đó, giao dịch trong ngày (day trading) cho phép bạn thu lợi nhanh chóng… nhưng cũng có thể dẫn đến thua lỗ nhanh không kém. Do đó, vấn đề không phải là phương pháp nào mang lại lợi nhuận cao hơn, mà là phương pháp nào giúp bạn giao dịch trong điều kiện phù hợp nhất với bản thân.

Đánh giá phong cách giao dịch của bạn

Ngày phong cách giao dịch tốt nhất là phương pháp phù hợp với cuộc sống, tính cách và mục tiêu của bạn. Hãy dành thời gian để thử nghiệm, trau dồi kiến thức và đặc biệt là tìm hiểu bản thân mình với tư cách là một nhà giao dịch.

Đừng quên rằng sự kiên nhẫn, sự tỉ mỉ và lòng tò mò chính là những bí quyết thực sự dẫn đến thành công trong lĩnh vực này. Và dù bạn chọn phong cách nào đi chăng nữa, chính chất lượng thực hiện và sự kỷ luật của bạn mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt.

→ Tớ đã tìm được cho cậu một chỗ rất tốt cuốn sách về giao dịch theo xu hướng được viết bởi Dave Landry, cuốn sách này trình bày chi tiết phương pháp của ông (điều này rất thú vị nếu bạn là người mới bắt đầu hoặc là sinh viên như tôi). 

Tóm tắt: Các kỹ thuật và chiến lược giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng

Hai phong cách giao dịch này đều có những đặc điểm riêng, và để chọn được phương pháp phù hợp, bạn cần hiểu rõ cách thức hoạt động của chúng trong thực tế.

Giao dịch theo xu hướng (Swing trading): Chiến lược ngắn hạn nhưng ít căng thẳng hơn

phong cách này là việc giữ một vị trí trong số nhiều vị trí từ vài ngày đến vài tuần, với kỳ vọng vào một biến động giá đáng kể. nhà giao dịch phải nhận diện xu hướng thông qua việc phân tích biểu đồ, và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi mục tiêu lợi nhuận được thực hiện. Một trong những điểm mạnh của chiến lược này là nó mang lại một tiềm năng thú vị mà không cần phải theo dõi thị trường liên tục.

Tuy nhiên, do các vị thế vẫn được giữ mở qua đêm, sự tiếp xúc với rủi ro cao hơn trong trường hợp biến động mạnh hoặc’các tin tức kinh tế bất ngờ. Do đó, việc nắm vững quản lý vốn và sử dụng dừng lỗ được bố trí hợp lý.

Ví dụ: Một nhà giao dịch theo xu hướng có thể mua cổ phiếu sau khi có sự bứt phá kỹ thuật và đặt mục tiêu trong vòng 5 đến 10 ngày, đồng thời theo dõi các các công cụ tài chính phức tạp như các hợp đồng chênh lệch (CFD).

Giao dịch trong ngày: Tốc độ và khả năng phản ứng nhanh trong giao dịch hàng ngày

Loại hình giao dịch này bao gồm để vào và ra ngoài trên thị trường trong cùng một ngày. Điều này giúp tránh được rủi ro qua đêm nhưng lại đặt ra một yêu cầu cao đơn vị thời gian : các quyết định thường được đưa ra chỉ trong vài phút. giao dịch trong ngày trên thị trường ngoại hối, ví dụ, đòi hỏi phải có phản ứng gần như ngay lập tức trước những biến động của giá cả.

Nhà giao dịch trong ngày phân tích các giao dịch trong thời gian thực, tìm kiếm các cơ hội lợi nhuận trong các động tác nhanh, nhưng lại dễ gặp phải phí giao dịch thường gặp hơn. Phong cách này giao dịch tần suất cao (và tôi không nói đến các nhà giao dịch HFT tổ chức, mà tôi đang nói đến giao dịch tần suất cao dưới góc độ tâm lý đối với nhà giao dịch cá nhân) là một thách thức cả về mặt tinh thần lẫn kỹ thuật.

Lời khuyên: Để giảm thiểu tổn thất, một nhà giao dịch trong ngày cần xây dựng chiến lược giao dịch nghiêm ngặt và luôn tuân thủ các mức đầu vào và đầu ra.