Cách phân tích biểu đồ trong giao dịch
Giới thiệu về TradingView
Tại sao TradingView lại đang cách mạng hóa phân tích biểu đồ?
TradingView đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Nền tảng miễn phí này cho phép bạn truy cập các công cụ chuyên nghiệp ngay trên trình duyệt của mình, mà không cần tải xuống bất kỳ phần mềm nào. Đây là công cụ lý tưởng để học cách đọc biểu đồ thị trường chứng khoán một cách hiệu quả.
Điều khiến TradingView trở nên độc đáo:
→ Giao diện hiện đại và trực quan: Thú vị hơn nhiều so với các nền tảng truyền thống
→ Dữ liệu thời gian thực: Miễn phí truy cập vào dữ liệu giá của tất cả các thị trường toàn cầu
→ Các công cụ phân tích nâng cao: Bao gồm hơn 100 chỉ báo kỹ thuật
→ Cộng đồng năng động: Chia sẻ ý tưởng và phân tích giữa các nhà giao dịch
→ Hỗ trợ nhiều nền tảng: Hoạt động trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh
Đăng nhập và Tải xuống TradingView
Truy cập tradingview.com
Tạo tài khoản miễn phí
Tùy chọn – Tải ứng dụng về máy tính để bàn và thiết bị di động
Bắt đầu phân tích
Phiên bản miễn phí hay phiên bản trả phí: nên chọn cái nào?
Phiên bản miễn phí cho phép bạn truy cập vào:
Tất cả các thị trường và công cụ
Công cụ vẽ (đường thẳng, hình dạng)
Các chỉ báo kỹ thuật quan trọng
Lưu 3 biểu đồ
Dữ liệu thời gian thực với độ trễ nhẹ
Phiên bản trả phí (Pro/Pro+/Premium) có thêm:
Dữ liệu thời gian thực, không có độ trễ
Lưu trữ đồ họa không giới hạn
Hiển thị nhiều chỉ số hơn trên mỗi biểu đồ
Cảnh báo nâng cao tùy chỉnh
Phân tích đa màn hình
Hỗ trợ ưu tiên
Đề xuất của chúng tôi: Phiên bản miễn phí là hoàn toàn đủ để bạn bắt đầu phân tích kỹ thuật. Bạn vẫn có thể nâng cấp lên phiên bản trả phí sau này nếu cảm thấy cần các tính năng nâng cao.
Cách sử dụng TradingView
Lần đăng nhập đầu tiên và giao diện
Khi truy cập TradingView, bạn sẽ thấy một giao diện trực quan với:
Thanh tìm kiếm: Để tìm bất kỳ tài sản nào (EUR/USD, Apple, Bitcoin…)
Biểu đồ chính: Hiển thị giá theo thời gian thực
Thanh công cụ bên trái: Truy cập các công cụ vẽ và phân tích
Dòng trên cùng: Lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật và khung thời gian
Cài đặt TradingView
Để làm tốt Bắt đầu giao dịch và bắt đầu học phân tích biểu đồ:
Tìm kiếm «EURUSD» trong thanh tìm kiếm
Chọn «FX:EURUSD» (dữ liệu từ thị trường ngoại hối)
Chọn chế độ hiển thị nến (biểu tượng ngọn nến)
Quy tắc về «1H» (biểu đồ 1 giờ) để bắt đầu
Hướng dẫn sử dụng TradingView
Điều chỉnh màu sắc:
Lưu cài đặt của bạn:
Khi đã hài lòng với bố cục của mình, hãy nhấp vào «Lưu bố cục»
Hãy đặt tên cho cấu hình của bạn (ví dụ: «FX»)
Tối ưu hóa quá trình học tập của bạn với giao diện trực quan
Để tiến bộ nhanh chóng trong việc đọc biểu đồ, điều quan trọng là phải thực hành trong điều kiện phân tích tối ưu.
Nhà thiết kế giáo dục của chúng tôi, chuyên gia về công thái học thị giác trong học tập, đã phát triển giao diện CLARITY. Giao diện này giúp việc phân tích trở nên trực quan hơn, giảm mỏi mắt và mang đến cho bạn điều kiện tối ưu để học tập hiệu quả.
Học những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật
Các loại biểu đồ khác nhau
Biểu đồ cột
Graphique en ligne
Biểu đồ diện tích
Biểu đồ nến Nhật Bản
Để học phân tích kỹ thuật, trước tiên cần phải nắm vững những kiến thức cơ bản về biểu đồ.
Các loại biểu đồ có sẵn
Trên TradingView, bạn có thể theo dõi thị trường dưới nhiều hình thức khác nhau. Mỗi hình thức đều có những ưu điểm riêng tùy theo phong cách phân tích của bạn:
Biểu đồ trực tuyến: Một đường thẳng đơn giản nối các mức giá đóng cửa. Thiết kế rất gọn gàng, lý tưởng để nắm bắt xu hướng chung mà không cần đi sâu vào chi tiết.
Biểu đồ diện tích: Giống như biểu đồ trực tuyến, nhưng có thêm một vùng màu ở phía dưới. Trông bắt mắt nhưng ít thông tin.
Các thanh (OHLC): Mỗi thanh hiển thị 4 thông tin: giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Mặc dù chi tiết hơn nhưng lại kém trực quan và dễ hiểu hơn so với biểu đồ nến.
Biểu đồ nến Nhật Bản: Đây là định dạng phổ biến và cung cấp nhiều thông tin nhất. Chính nhờ cách trình bày này mà thị trường ngoại hối rằng chúng ta sẽ làm việc.
Tại sao nên chọn biểu đồ nến Nhật?
Biểu đồ nến Nhật (hay còn gọi là nến Nhật) là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính dễ đọc và lượng thông tin. Chỉ cần liếc qua, chúng cho thấy:
→ Biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định
→ Sức mạnh của người mua so với người bán
→ Các dấu hiệu tiềm năng cho thấy xu hướng đảo chiều
→ Các vùng dao động của thị trường
Đó là lý do tại sao 90% nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng biểu đồ nến. Nến Nhật Bản là cách đơn giản nhất để đọc biểu đồ chứng khoán.
Bạn đã từng nghe nói đến Heikin Ashi chưa?
Ngoài các mô hình nến cổ điển, các nhà giao dịch có kinh nghiệm còn sử dụng Heikin Ashi, một loại biểu đồ giúp làm mịn các biến động giá và làm cho xu hướng trở nên rõ ràng hơn nhiều. Đây là một công cụ hữu ích để cải thiện các quyết định và phát triển các chiến lược giao dịch của bạn. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng vấn đề này trong bài viết của chúng tôi Khóa đào tạo để trở thành nhà giao dịch độc lập.
Hiểu về biểu đồ nến Nhật để phân tích biểu đồ chứng khoán
Cấu tạo của một cây nến Nhật Bản
Để biết cách đọc biểu đồ chứng khoán, bạn nhất thiết phải nắm vững biểu đồ nến Nhật. Mỗi ngọn nến kể cho bạn nghe một câu chuyện trọn vẹn về một khoảng thời gian nhất định. Hãy cùng tìm hiểu cách đọc nó:
Thân nến: Hình chữ nhật màu thể hiện chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.
Các sợi tóc (hoặc phần tóc nhuộm màu): Những đường kẻ mảnh thể hiện mức cao nhất và thấp nhất trong giai đoạn này.
Màu sắc: Thường được biểu thị bằng màu xanh lá cây (hoặc trắng) nếu giá tăng, và màu đỏ (hoặc đen) nếu giá giảm.
Đọc ngọn nến:
Hãy xem xét một nến tăng trên biểu đồ 1 giờ:
→ Thời gian mở cửa: Giá vào đầu giờ (giá cơ bản)
→ Kết thúc: Giá tại thời điểm kết thúc giờ (đỉnh của thân nến)
→ Phía trên: Mức giá cao nhất đạt được (đỉnh của nến dài)
→ Dưới đây: Mức giá thấp nhất đã đạt được (đáy của đợt giảm giá)
Ý nghĩa của các hình dáng nến
Nến thân dài, bấc nhỏ: Biến động mạnh, xu hướng rõ rệt.
Nến thân ngắn, bấc dài: Tình trạng lưỡng lự, cuộc giằng co giữa người mua và người bán.
Nến không thân (giá mở cửa = giá đóng cửa): Doji, tín hiệu cho thấy sự do dự lớn.
Nến có bấc dài hướng lên trên: Giá cao bị từ chối, có khả năng đảo chiều.
Các mô hình nến này là nền tảng của phân tích biểu đồ.
Hiểu về các đơn vị thời gian
Tầm quan trọng của khung thời gian trong phân tích kỹ thuật
Trên TradingView, bạn có thể phân tích cùng một tài sản trên các khung thời gian khác nhau. Mỗi khung thời gian mang đến cho bạn một góc nhìn khác nhau:
Biểu đồ ngắn hạn:
1 phút, 5 phút: Dành cho chiến lược scalping
15 phút, 30 phút: Dành cho giao dịch trong ngày
1 giờ: Cân bằng giữa chi tiết và tổng quan
Biểu đồ trung hạn:
4 giờ: Lý tưởng cho giao dịch swing
Ngày 1: Tổng quan về các xu hướng chính
1 tuần: Triển vọng dài hạn
Làm thế nào để chọn đơn vị thời gian?
Chiến lược giao dịch của bạn quyết định khung thời gian chính của bạn:
Nếu bạn muốn giao dịch trong vài giờ: Phân tích chính trong khung thời gian 1 giờ, xác nhận trong khung thời gian 15 phút
Nếu bạn muốn giữ các vị thế của mình trong vài ngày: Phân tích chính trên khung thời gian 4 giờ, xác nhận trên khung thời gian 1 giờ
Nếu bạn mới bắt đầu: Hãy bắt đầu với biểu đồ 1 giờ, đây là biểu đồ cân bằng nhất để học phân tích kỹ thuật.
→ Xem phương pháp giao dịch đầy đủ để điều chỉnh khung thời gian sao cho phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.
Quy tắc ba khung thời gian
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn sử dụng nhiều khung thời gian:
Khung thời gian dài: Để xác định xu hướng chung
Khung thời gian trung bình: Để phân tích và đưa ra quan điểm
Khung thời gian ngắn: Để tinh chỉnh đầu vào và đầu ra
Cách tiếp cận đa khung thời gian này là yếu tố then chốt để thực hiện một phân tích biểu đồ toàn diện.
Identifier une tendance sur un graphique boursier
Xu hướng trong phân tích kỹ thuật là gì?
Xu hướng là hướng di chuyển chung của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Khi bạn học cách đọc biểu đồ chứng khoán, việc xác định chính xác xu hướng là rất quan trọng vì:
→ 70%: Các biến động đi theo xu hướng chính
→ Giao dịch theo xu hướng sẽ dễ dàng hơn
→ Các đợt đảo chiều hiếm khi xảy ra và «khó dự đoán» hơn
Ba loại xu hướng
Xu hướng tăng (thị trường tăng giá):
Xu hướng giảm (thị trường gấu):
Xu hướng đi ngang (range):
Giá dao động trong khoảng hai mức ngang
Sự thay đổi giữa người mua và người bán
Thị trường đang trong giai đoạn tích lũy
Cách vẽ đường xu hướng trên TradingView
Để hiện thực hóa một xu hướng:
Chọn công cụ «Đường xu hướng» trên thanh công cụ bên trái
Nối ít nhất hai điểm: Hai đáy cho xu hướng tăng, hai đỉnh cho xu hướng giảm
Kéo dài đường thẳng di chuyển sang phải để dự đoán các mức hỗ trợ/kháng cự trong tương lai
Đường xu hướng chạm vào càng nhiều điểm, thì độ tin cậy của nó càng cao.
Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự
Hiểu về mức hỗ trợ và mức kháng cự
Đây là những khái niệm quan trọng nhất khi bạn muốn đọc biểu đồ chứng khoán một cách chính xác. Nắm vững các mức này sẽ giúp bạn dự đoán được diễn biến của giá:
Phần mềm hỗ trợ: Mức giá mà tại đó người mua ồ ạt tham gia, ngăn chặn đà giảm tiếp diễn.
Độ bền: Mức giá mà tại đó bên bán chiếm ưu thế, ngăn cản đà tăng tiếp tục.
Các vùng hỗ trợ và kháng cự cũng có thể được dùng làm mốc tham chiếu để xác định mức giá của bạn dừng lỗ (SL) và giọng của bạn chốt lời (TP).
Làm thế nào để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự
Trên biểu đồ TradingView của bạn, hãy tìm:
Các mức ngang: Những mức giá đã khiến thị trường phục hồi nhiều lần
Các đỉnh núi trước đây: Thường gặp khó khăn khi leo dốc
Những hố sâu xưa: Thường đóng vai trò hỗ trợ khi giá giảm
Đường trung bình động: Hoạt động như các mức hỗ trợ/kháng cự động
Vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự trên TradingView
Chọn «Đường ngang» trong các công cụ
Vẽ một đường tại mức giá đã nhiều lần bật tăng trở lại
Quan sát các phản ứng giá tương lai ở các mức này
Một mức giá càng được kiểm chứng nhiều lần, thì mức đó càng có ý nghĩa.
Khối lượng và các chỉ báo kỹ thuật cơ bản
Tầm quan trọng của khối lượng trong phân tích kỹ thuật
Khối lượng thể hiện số lượng giao dịch trong một khoảng thời gian. Nó xác nhận tính hợp lệ của các biến động giá:
Khối lượng giao dịch lớn + biến động giá: Tín hiệu đáng tin cậy
Khối lượng giao dịch thấp + biến động giá: Tín hiệu đáng ngờ
Trên TradingView, khối lượng được hiển thị dưới dạng biểu đồ cột ở phía dưới biểu đồ.
Các chỉ báo kỹ thuật cơ bản dành cho người mới bắt đầu
Dưới đây là các chỉ báo đơn giản mà bạn có thể thêm vào biểu đồ của mình:
Đường trung bình động (MA 20 và 50):
RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối):
Dao động trong khoảng từ 0 đến 100
Trên 70: thị trường có khả năng bị bán quá mức
Dưới mức 30: thị trường có khả năng đang bị bán quá mức
MACD:
Cho biết những thay đổi về động lượng
Tín hiệu mua khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu
Dấu hiệu bán ra trong trường hợp ngược lại
→ Bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về các chỉ số này? Tìm lại những podcast về giao dịch trên nền tảng đào tạo trực tuyến của chúng tôi: tại đây, tôi sẽ điểm qua tất cả các chỉ báo kỹ thuật chính và hướng dẫn bạn cách áp dụng chúng vào các phân tích của mình.
Thêm các chỉ báo trên TradingView
Nhấp vào «Chỉ số» ở đầu biểu đồ
Nhập tên của chỉ báo mong muốn (ví dụ: «RSI»)
Chọn và áp dụng với các thiết lập mặc định
Tùy chỉnh màu sắc và cài đặt theo sở thích của bạn
Giờ thì bạn đã thành thạo việc đọc biểu đồ, đã đến lúc khám phá trụ cột còn lại của giao dịch: cái’phân tích cơ bản. Trong chương tiếp theo, bạn sẽ học cách:
Chuyển thẳng đến nội dung 
Tiếng Việt 
Français 
English 
简体中文