Nhiều người mới bắt đầu cho rằng chỉ cần nhấp vào nút «mua» hoặc «bán» là đã có thể mở vị thế. Trên thực tế, việc mở vị thế một cách thông minh đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự hiểu biết sâu sắc về các loại lệnh giao dịch khác nhau.
Lưu ý: Giao dịch có rủi ro mất vốn. Bài viết này mang tính chất giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư. Chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất.
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu:
- Sự khác biệt giữa vị thế mua và vị thế bán
- Các bước chuẩn bị cần thiết trước mỗi giao dịch (tính toán khối lượng, đặt lệnh cắt lỗ, đặt lệnh chốt lời)
- Các loại lệnh có sẵn và cách sử dụng chiến lược
- Làm thế nào để quản lý một vị thế mở một cách thông minh
«Xác định vị thế» trong giao dịch là gì?
Vị thế mua
Vị thế mua là việc mua một tài sản với hy vọng giá của nó sẽ tăng. Bạn đang «mua» tài sản đó.
Ví dụ cụ thể:
- Bạn mua cặp EUR/USD ở mức 1.1000
- Bạn đang nắm giữ vị thế mua đối với đồng euro
- Nếu tỷ giá EUR/USD tăng lên 1,1050, bạn sẽ kiếm được 50 pip
- Nếu tỷ giá EUR/USD giảm xuống 1,0950, bạn sẽ lỗ 50 pip
Khi nào nên mở vị thế mua:
- Xu hướng tăng đã được xác nhận
- Vượt qua ngưỡng kháng cự
- Đảo chiều sau mức hỗ trợ quan trọng
- Tin tức kinh tế tích cực về tài sản
Vị thế bán
Vị thế bán khống là việc bán một tài sản với hy vọng giá của nó sẽ giảm. Bạn đang «bán khống» tài sản đó.
Cách thức hoạt động: Trên thị trường Forex và CFD, bạn có thể bán một tài sản mà không cần sở hữu nó. Về mặt kỹ thuật, nhà môi giới cho phép bạn mở vị thế bán, và bạn sẽ kiếm lời từ sự sụt giảm của giá.
Ví dụ cụ thể:
- Bạn bán cặp EUR/USD ở mức 1.1000 (vị thế bán)
- Nếu tỷ giá EUR/USD giảm xuống 1,0950, bạn sẽ kiếm được 50 pip
- Nếu tỷ giá EUR/USD tăng lên 1,1050, bạn sẽ lỗ 50 pip
Khái niệm mua/bán trên thị trường
Trên thị trường Forex, mỗi cặp tiền tệ đều có hai mức giá:
- Giá thầu (giá bán) : Giá mà bạn có thể bán
- Ask (giá mua) : Giá mà bạn có thể mua
Sự chênh lệch giữa hai mức giá này được gọi là chênh lệch, đó là hoa hồng gián tiếp của nhà môi giới của bạn.
Điểm cần lưu ý:
- Mua = Vị thế mua = Đặt cược vào xu hướng tăng
- Bán = Vị thế bán = Đặt cược vào xu hướng giảm
- Bạn có thể thắng theo cả hai hướng
Tổng quan về nền tảng MT4
Trước khi vào vị trí: Những điều cần chuẩn bị
Nếu bạn mạo hiểm mở một vị thế mà không có sự chuẩn bị, điều đó có nghĩa là bạn chưa tham gia bất kỳ khóa đào tạo nào của chúng tôi. Dưới đây là các bước quan trọng cần thực hiện trước khi nhấp vào «mua» hoặc «bán».
Phân tích kỹ thuật hay cơ bản: Nhận diện cơ hội
Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, bạn phải có lý do chính đáng để giao dịch dựa trên phân tích vững chắc, chứ không phải dựa trên trực giác.
Các tín hiệu phân tích kỹ thuật:
- Sự gãy của giá đỡ hoặc thanh chống
- Hình thành các mô hình kỹ thuật trên biểu đồ (tam giác, đầu-vai)
- Sự phân kỳ của các chỉ báo (RSI, MACD)
- Đảo chiều tại mức tâm lý
Các tín hiệu phân tích cơ bản:
- Công bố các số liệu kinh tế quan trọng
- Các quyết định về chính sách tiền tệ
- Các sự kiện địa chính trị quan trọng
Quy tắc vàng: Đừng bao giờ mở vị thế nếu không có ít nhất 2-3 yếu tố xác nhận phân tích của bạn.
Xác định mức độ rủi ro và tính toán quy mô vị thế
Trước khi vào lệnh, bạn PHẢI tính toán xem mình sẵn sàng chịu lỗ bao nhiêu trong giao dịch này. Điều này là bắt buộc.
Các bước tính toán:
- Xác định mức rủi ro %: tối đa 1-2% vốn của bạn
- Xác định mức cắt lỗ: Mức kỹ thuật mà tại đó bạn sẽ nhận ra mình đã sai
- Tính khoảng cách: Số pip giữa điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ
- Sử dụng một máy tính lô hàng để xác định kích thước chính xác
Ví dụ với công cụ tính toán lô hàng:
- Vốn điều lệ: 1.000€
- Mức đặt cược: 1% (10€)
- Mức cắt lỗ: 50 pip
- Khối lượng vị thế được tính toán: 0,02 lô
Tại Xenesy, chúng tôi khuyến nghị nên luôn sử dụng công cụ tính toán lô hàng để tránh những sai sót trong việc xác định kích thước, điều này có thể khiến tài khoản bị cạn kiệt nhanh chóng.
Xác định kế hoạch: TP, SL và chiến lược thoát lệnh
Kế hoạch thoát lệnh của bạn phải được xác định TRƯỚC KHI vào lệnh. Một khi đã vào lệnh, cảm xúc sẽ lấn át và làm sai lệch phán đoán của bạn.
Các yếu tố cần xác định:
- Dừng lỗ (SL) : Mức tổn thất tối đa có thể chấp nhận được
- Chốt lời (TP) : Mục tiêu lợi nhuận hợp lý
- Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận : Tối thiểu 1:1,5, lý tưởng là 1:2
- Quản lý vị thế : Rút tiền một phần hoặc toàn bộ
Các chiến lược rút lui phổ biến:
- Chốt lời ngay lập tức
- Phân bổ theo từng đợt (50% tại TP1, 50% tại TP2)
- Lệnh dừng lỗ theo xu hướng
- Giao dịch ngược lại với tín hiệu kỹ thuật
Các loại lệnh để mở vị thế
Hiểu rõ các loại lệnh khác nhau là điều rất quan trọng để thực hiện chiến lược một cách hiệu quả.
Lệnh thị trường (market order)
Lệnh thị trường là loại lệnh đơn giản nhất: bạn sẽ mua hoặc bán ngay lập tức theo giá niêm yết.
Ưu điểm:
- Đảm bảo thực thi ngay lập tức
- Dễ sử dụng
- Rất thích hợp để dọn vào ở ngay
Nhược điểm:
- Giá thực hiện không được đảm bảo (có thể xảy ra trượt giá)
- Không thuận lợi trong điều kiện biến động mạnh
- Chênh lệch giá rộng hơn đối với một số tài sản
Khi nào nên sử dụng:
- Đang xảy ra sự cố nghiêm trọng
- Dấu hiệu rõ ràng cần phải can thiệp ngay lập tức
- Thị trường trầm lắng với chênh lệch giá thấp
Cẩn thận trượt bánh: Trong những thời điểm có tin tức hoặc thị trường biến động mạnh, lệnh của bạn có thể được thực hiện với mức giá khác với mức giá hiển thị.
Lệnh giới hạn và lệnh dừng lỗ
Các lệnh có điều kiện này cho phép bạn mở vị thế ở một mức giá cụ thể, ngay cả khi bạn không đang theo dõi màn hình.
Lệnh giới hạn:
- Bạn CHỈ nên mua nếu giá giảm xuống mức bạn mong muốn
- Bạn CHỈ nên bán khi giá tăng lên mức bạn mong muốn
- Giá thực hiện được đảm bảo, việc thực hiện không được đảm bảo
Ví dụ: Tỷ giá EUR/USD hiện ở mức 1.1000. Bạn đặt lệnh mua giới hạn ở mức 1.0980. Lệnh này chỉ được thực hiện nếu giá giảm xuống mức 1.0980 hoặc thấp hơn.
Lệnh dừng lỗ:
- Sẽ trở thành lệnh thị trường khi giá chạm mức của bạn
- Dùng để vào một điểm gãy
- Gần như đảm bảo thực hiện, giá không được đảm bảo
Ví dụ: Tỷ giá EUR/USD ở mức 1.1000 với ngưỡng kháng cự tại 1.1020. Bạn đặt lệnh mua stop tại 1.1025 để vào lệnh nếu ngưỡng kháng cự bị phá vỡ.
Lệnh có điều kiện: lệnh dừng giới hạn, lệnh dừng theo giá, lệnh OCO
Lệnh dừng giới hạn: Kết hợp lệnh dừng và lệnh giới hạn. Lệnh sẽ chuyển thành lệnh giới hạn (không phải lệnh thị trường) khi giá kích hoạt được đạt đến.
Lệnh dừng lỗ theo giá thị trường: Lệnh cắt lỗ tự động điều chỉnh theo chiều giá thuận lợi. Giúp bạn tận dụng xu hướng đồng thời hạn chế thua lỗ. Rất hữu ích để để lợi nhuận tự phát triển mà không cần theo dõi liên tục.
Lệnh OCO (One Cancels Other): Hai lệnh liên kết: khi lệnh này được thực thi, lệnh kia sẽ tự động bị hủy.
Ví dụ về lệnh OCO: Tỷ giá EUR/USD ở mức 1,1000, đang trong vùng dao động.
- Lệnh mua stop tại mức 1.1020 (phá vỡ xu hướng tăng)
- Lệnh bán stop tại mức 1.0980 (phá vỡ xu hướng giảm)
- Ngay khi một lệnh được thực hiện, lệnh kia sẽ bị hủy
Tổng quan về nền tảng MT4
Sau khi đã mở vị thế: chúng ta có thể làm gì?
Gần như không nên: Theo dõi vị trí của mình theo thời gian thực
Tại sao điều này lại hấp dẫn:
- Sự hào hứng khi theo dõi lợi nhuận/lỗ theo thời gian thực
- Cảm giác kiểm soát
- Sợ bỏ lỡ một động tác
Tại sao điều này lại nguy hiểm:
- Áp lực liên tục ảnh hưởng đến các quyết định của bạn
- Sự cám dỗ đóng cược sớm cho những người thắng cuộc
- Rủi ro khi di chuyển mức cắt lỗ do bị chi phối bởi cảm xúc
Cách tiếp cận chuyên nghiệp: Hãy đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời ngay khi mở lệnh, sau đó kiểm tra tối đa 2-3 lần mỗi ngày. Hãy tập trung vào việc phân tích các cơ hội mới.
Không nên: Thay đổi hoặc di chuyển mức cắt lỗ / chốt lời
Những thay đổi nguy hiểm:
- Di chuyển điểm cắt lỗ ra xa hơn để «tạo khoảng trống»
- Giảm mức chốt lời vì thiếu kiên nhẫn
- Tăng mức chốt lời vì lòng tham
Tại sao phải chống lại:
- Kế hoạch ban đầu của cậu được vạch ra một cách lạnh lùng, không chút cảm xúc
- Việc thay đổi sẽ làm hỏng chiến lược quản lý rủi ro của bạn
- Bạn biến một khoản lỗ nhỏ thành một khoản lỗ lớn
Những thay đổi duy nhất được chấp nhận:
- Di chuyển lệnh cắt lỗ theo hướng lợi nhuận (điểm hòa vốn)
- Chốt lời một phần tại các mức kỹ thuật
- Đóng cửa do xuất hiện tín hiệu kỹ thuật trái chiều mạnh
Đóng vị thế theo cách thủ công
Đôi khi, việc đóng một vị thế mở theo cách thủ công là hợp lý.
Các lý do chính đáng:
- Dấu hiệu kỹ thuật trái chiều rất mạnh
- Tin tức một sự kiện bất ngờ mang tính bước ngoặt
- Mục tiêu lợi nhuận đã đạt được trong khoảng giữa mức cắt lỗ (SL) và mức chốt lời (TP)
- Sự thay đổi của điều kiện thị trường
Cách đóng sổ sách đúng cách:
- Hãy đảm bảo rằng đó là lý do khách quan, không phải do cảm xúc
- Hãy tuân thủ kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
- Hãy ghi lại lý do vào nhật ký giao dịch của bạn
Hướng dẫn: Mở một vị thế trên thị trường Forex
Dưới đây là quy trình đầy đủ để mở một vị thế trên MetaTrader 4.
Bước 1: Chuẩn bị
- Mở biểu đồ cặp tiền tệ (EUR/USD)
- Thực hiện phân tích kỹ thuật của bạn
- Tính toán quy mô vị thế của bạn
- Xác định mức cắt lỗ và chốt lời
Bước 2: Mở lệnh
- Nhấp chuột phải vào EUR/USD trong Trình theo dõi thị trường
- Chọn «Đơn hàng mới» hoặc nhấn phím F9
- Trong cửa sổ:
- Loại: «Thực hiện theo giá thị trường»
- Thể tích: Thể tích đã tính của bạn (ví dụ: 0,02)
- Stop Loss: Mức độ bảo vệ của bạn
- Chốt lời: Mục tiêu của bạn
Bước 3: Xác nhận
- Kiểm tra tất cả các cài đặt của bạn
- Nhấp vào «Sell» (vị thế bán) hoặc «Buy» (vị thế mua)
- Đơn hàng của bạn sẽ hiển thị trong tab «Giao dịch»
Bước 4: Quản lý
- Ghi lại giao dịch vào sổ nhật ký của bạn
- Tránh nhìn chằm chằm
- Hãy để các SL/TP làm nhiệm vụ của chúng
Lời khuyên: Hãy bắt đầu với các lô nhỏ (0,01) để làm quen trước khi tăng quy mô vị thế của bạn.
Kinh nghiệm của tôi về việc vào lệnh
Sau hàng trăm lần vào lệnh, đây là những gì tôi đã học được về nghệ thuật vào lệnh hiệu quả.
Sai lầm thời mới vào nghề
Trong những tháng đầu tiên, vì quá nôn nóng nên tôi chỉ sử dụng lệnh thị trường. Kết quả là: tôi phải đối mặt với hiện tượng trượt giá, vào lệnh với mức giá không mong muốn và cảm thấy thất vọng. Khi tôi bắt đầu sử dụng lệnh giới hạn cho các giao dịch đã lên kế hoạch, tỷ lệ thành công của tôi đã cải thiện lên 15%.
Thói quen hàng ngày của tôi
Tôi không bao giờ nhấp vào nút «mua» hoặc «bán» nếu chưa:
- Tính toán kích thước lô hàng của tôi (dù đã có kinh nghiệm, tôi vẫn kiểm tra lại)
- Đặt lệnh cắt lỗ TRƯỚC khi vào lệnh
- Tôi đã đặt mức chốt lời theo tỷ lệ tối thiểu 1:2
Loại lệnh mà tôi ưa chuộng
70% trong số các vị thế của tôi sử dụng lệnh đặt trước. Tôi có thể chờ đợi mức giá tốt nhất mà không lo lắng. 30% còn lại là các lệnh thị trường, chỉ khi tình hình thị trường và phân tích kỹ thuật của tôi cho phép.
Học cách vào tư thế từng bước một
Mở một vị thế giao dịch không chỉ đơn thuần là một cú nhấp chuột. Đó là một quy trình có hệ thống, kết hợp giữa phân tích, chuẩn bị, tính toán và thực hiện một cách kỷ luật.
Những gì bạn đã nắm vững:
- Sự khác biệt giữa vị thế mua và vị thế bán
- Tầm quan trọng của việc chuẩn bị trước mỗi giao dịch
- Các loại lệnh khác nhau và cách sử dụng
- Cách tính kích thước vị thế của bạn
- Quản lý vị thế mở
Trong khóa học giao dịch dành cho người mới bắt đầu của chúng tôi, có một mô-đun riêng biệt dành riêng cho việc quản lý việc vào lệnh. Tại đây, bạn sẽ học cách chọn loại lệnh phù hợp, xác định quy mô vị thế dựa trên số vốn của mình và quản lý việc chốt lời một cách hiệu quả với sự hướng dẫn cá nhân hóa.
Các bước tiếp theo: Để nâng cao kỹ năng giao dịch, hãy kết hợp các lệnh mở vị thế này với một chiến lược giao dịch có hệ thống và việc quản lý rủi ro chặt chẽ.
Hãy nhớ rằng: Mỗi quyết định giao dịch phải dựa trên phân tích kỹ lưỡng và quản lý rủi ro chặt chẽ. Đó chính là cách để bạn xây dựng các chiến lược giao dịch sinh lời trong dài hạn.
Tiếng Việt 
Français 
English 
简体中文