Aller au contenu Maintenant que tu maîtrises l’analyse technique sur Tradingview, la gestion des risques et que tu sais faire une analyse fondamentale. Il est temps de rassembler toutes ces compétences pour créer une stratégie de trading cohérente et profitable.
Comment créer une stratégie de trading rentable ? Ce n’est pas juste assembler quelques indicateurs au hasard. C’est construire un système de trading complet avec des règles précises, testables et reproductibles qui correspondent à ton profil de trader et tes objectifs.
Dans ce dernier chapitre de notre formation gratuite, nous allons voir comment choisir ton style de trading, composer une stratégie de trading complète, maîtriser une méthode de trading simple et efficace et enfin tenir un journal de trading pour suivre tes performances.
Trader indépendant depuis 2012
Toute les infographies de notre formation de trading ont été réalisé par Audrey notre designer pédagogique et sont téléchargeables gratuitement.
Définition : Positions ouvertes de quelques secondes à quelques minutes, visant des gains de 5-15 pips par transaction.
Avantages :
• Profits rapides et fréquents
• Aucune exposition aux risques overnight
• Action constante sur les marchés
Inconvénients :
• Stress psychologique intense
• Coûts de transaction élevés (spreads)
• Nécessite une disponibilité totale
• Très technique et exigeant
Profil adapté : Investisseurs expérimentés, disponibles en continu, gestion émotionnelle excellente.
Recommandation : À éviter pour les débutants. Commencez par des stratégies plus lentes.
Définition : Positions ouvertes et fermées dans la même journée, jamais de positions overnight.
Avantages :
• Pas de risque de gap du lendemain
• Résultats visibles rapidement
• Contrôle total sur ses positions
Inconvénients :
• Nécessite plusieurs heures par jour
• Pression psychologique importante
• Dépendant des mouvements intraday
Profil adapté : Personnes disponibles 4-6h par jour, capital suffisant, expérience en analyse technique.
Définition : Positions conservées de 2 à 10 jours, visant des mouvements de 100-300 pips.
Avantages :
• Compatible avec une activité professionnelle
• Moins de stress au quotidien
• Gains potentiels plus importants
• Idéal pour débuter
Inconvénients :
• Exposition aux gaps et news overnight
• Patience requise pour les résultats
• Positions peuvent rester négatives plusieurs jours
Profil adapté : Débutants, personnes actives professionnellement, budget temps limité.
Définition : Positions conservées plusieurs semaines à plusieurs mois, basées sur l’analyse fondamentale.
Avantages :
• Très peu de temps requis quotidiennement
• Gains potentiels très importants
• Stress minimal au quotidien
Inconvénients :
• Capital immobilisé longtemps
• Exposition maximale aux événements
• Résultats très lents à venir
• Nécessite forte conviction
Profil adapté : Investisseurs patients, capital important, excellente connaissance macro-économique.
Temps disponible par jour :
Si tu as moins de 1h, la stratégie de trading à long terme est faite pour toi. Entre 1 et 2h, privilégie le swing trading. Avec 4 à 6h disponibles, tu peux te lancer dans le day trading. Au-delà de 8h, le scalping devient possible mais ce n’est vraiment pas recommandé pour les débutants.
Horaires préférés :
Le matin de 8h à 12h correspond à la session européenne. L’après-midi entre 14h et 18h, tu profites du chevauchement EUR/USD. Le soir de 20h à 24h, c’est la session américaine qui prend le relais.
Es-tu patient ou impatient ?
Si tu es patient, oriente-toi vers le swing ou position trading. Si tu es impatient, le day trading peut te convenir mais seulement après avoir acquis de l’expérience.
Comment gères-tu le stress ?
Tu gères bien le stress ? Le day trading est possible. Tu le gères mal ? Le swing trading est recommandé pour toi.
Aimes-tu prendre des décisions rapides ?
Si oui, les styles courts termes sont pour toi. Si non, privilégie les styles longs termes qui te laisseront plus de temps pour réfléchir.
Une stratégie de trading gagnante doit répondre à 6 questions fondamentales :
Tu dois définir des conditions techniques précises, identifier des signaux d’entrée objectifs et attendre la confluence de plusieurs indicateurs avant de prendre position.
Place-le sur un niveau technique logique qui respecte ton pourcentage de risque maximum tout en restant suffisamment éloigné du bruit de marché.
Vise un objectif technique réaliste avec un ratio risque/rendement favorable, généralement sur un niveau de résistance ou support identifié.
Définis un pourcentage de capital précis, calcule ta taille de position en conséquence et respecte toujours ton money management.
Sélectionne tes paires de devises, détermine les horaires optimaux pour les trader et évite la sur-diversification qui dilue ton attention.
Établis des règles de sortie partielles, planifie la gestion de ton trailing stop et prévois ton comportement en cas de retournement du marché.
Nom de la stratégie : [Donne un nom simple]
Style de trading : [Scalping/Day/Swing/Position]
Paires tradées : [Maximum 3-4 paires au début]
Horaires : [Sessions préférées]
Conditions d’entrée :
• Signal technique principal
• Confirmation secondaire
• Conditions de marché requises
Gestion des risques :
• % de risque par position
• Placement stop loss
• Objectif take profit
• Ratio risque/rendement minimum
Gestion de position :
• Règles de sortie
• Modifications autorisées
• Comportement en cas de…
La stratégie de trading breakout en français cela signifie la cassure d’un niveau de support ou résistance, est parfaite pour débuter car elle repose sur des concepts simples à comprendre avec des signaux visuels clairs. Elle s’applique sur toutes les paires et reste compatible avec tous les styles de trading. C’est aussi la base de nombreuses stratégies avancées que tu développeras plus tard.
Concept fondamental : Quand le prix casse un niveau important (support ou résistance), il a tendance à continuer dans cette direction avec momentum.
Psychologie du marché : Des ordres stop loss s’accumulent derrière les niveaux importants. Quand ces ordres se déclenchent, ils créent de la volatilité supplémentaire. Les traders suivent alors le mouvement de cassure, créant une auto-réalisation de la prédiction.
Identification des niveaux clés :
Exemple de stratégie de trading pour une cassure de résistance (achat) :
Phase 1 : Identification
Ouvre ton graphique en 4H ou Daily
Identifie une résistance claire testée 2-3 fois
Vérifie que la tendance générale est favorable
Attends que le prix approche de ce niveau
Phase 2 : Préparation
Place un ordre d’achat stop 10 pips au-dessus de la résistance
Définis ton stop loss 20 pips sous la résistance
Calcule ta taille de position (1% de risque maximum)
Fixe ton take profit selon le ratio 1:2
Phase 3 : Exécution
Laisse le marché déclencher ton ordre
Ne modifie pas tes niveaux sur un coup de tête
Surveille sans intervenir
Respecte ton plan de trading initial
Phase 4 : Gestion
Si le prix revient sous la résistance rapidement : Stop loss activé
Si le prix continue : Laisse courir jusqu’au take profit
Note le résultat dans ton journal de trading
Analyse ce qui a fonctionné ou non
Cassure avec throwback ou pullback
Cette variante consiste à attendre que le prix revienne tester la résistance cassée (throwback) ou le support cassé (pullback). Tu entres en position sur le rebond de ce nouveau support. Cette technique de trading est plus sécurisée mais génère moins de trades.
Cassure directe
Avec cette méthode de trading, tu entres immédiatement sur la cassure. Tu auras plus de trades mais aussi plus de faux signaux. Cette variante nécessite une gestion rigoureuse de tes positions.
Le journal de trading n’est pas optionnel. C’est ton outil d’amélioration continue qui te permettra d’identifier tes erreurs récurrentes, d’optimiser ta stratégie avec des données réelles et de gérer tes émotions plus efficacement. Tu pourras suivre tes progrès objectivement et développer ta discipline au fil du temps.
Données techniques :
• Date et heure d’entrée/sortie
• Paire tradée
• Taille de position
• Prix d’entrée, stop loss, take profit
• Résultat en pips et en euros
Contexte de marché :
• Tendance générale (H4/Daily)
• Raison de l’entrée (signal précis)
• News économiques du jour
• Volatilité observée
Analyse personnelle :
• Confiance avant l’entrée (1-10)
• Émotions ressenties
• Respect du plan de trading initial
• Erreurs commises
• Leçons apprises
TRADE #45 – 15/03/2024
Paire: EUR/USD
Style: Swing Trading
Entrée: 1.1050 à 14h30
Stop Loss: 1.1020 (30 pips)
Take Profit: 1.1110 (60 pips)
Taille: 0.03 lot
Risque: 1.2% du capital
Contexte:
– Tendance H4: Haussière
– Cassure résistance 1.1040
– Pas de news importantes
– Volatilité normale
Émotions:
– Confiance: 8/10
– Stress durant le trade: 3/10
– Respect du plan de trading : 100%
Résultat: +60 pips (+180€)
Ratio: 1:2 ✓
Analyse:
✓ Excellente entrée technique
✓ Patience respectée
✗ Aurais pu attendre pullback
Pour documenter tes trades efficacement, plusieurs options s’offrent à toi :
Excel ou Google Sheets reste la solution la plus populaire. Tu peux créer des tableaux personnalisés, ajouter des formules pour calculer automatiquement tes performances et générer des graphiques pour visualiser ta progression.
Le carnet papier, souvent sous-estimé, offre une liberté totale. Tu peux dessiner tes graphiques, annoter librement et noter tes émotions à chaud. L’écriture manuelle favorise aussi la mémorisation et la réflexion.
Notion représente l’alternative moderne et flexible. Cette plateforme permet de créer des bases de données sophistiquées, d’intégrer des images de tes trades et de personnaliser complètement ton journal selon tes besoins.
Journal de trading excel
Télécharge notre modèle de journal de trading excel pour suivre tes trades, analyser tes performances et optimiser tes stratégies de trading.
Métriques de performance :
• Nombre de trades gagnants/perdants
• Win rate (% de trades gagnants)
• Ratio risque/rendement moyen
• Profit/Perte mensuel
• Plus grosse série de gains/pertes
Métriques comportementales :
• Respect du plan de trading (%)
• Erreurs les plus fréquentes
• Paires les plus/moins rentables
• Horaires les plus performants
Ajustements à apporter :
• Modifications de la stratégie
• Amélioration de la discipline
• Objectifs pour le mois suivant
Découvre notre formation complète spécialement conçue pour les traders débutants et ceux qui n’osent pas encore se lancer. Si le trading t’intéresse mais que tu hésites à franchir le pas, nos cours sont faits pour toi. On démystifie complètement le trading en partant vraiment de zéro, avec des explications simples et progressives, on voit également les différentes stratégies de trading possible. Et même si tu penses que c’est trop compliqué ou réservé aux experts, notre approche pédagogique te prouvera que le trading est accessible.
Phase 1 – Consolidation (Mois 1-2) : Durant cette première phase, ouvre un compte démo et pratique avec une stratégie simple. Tiens un journal de trading détaillé de tous tes trades et respecte religieusement ton money management. Concentre-toi sur 2 paires maximum pour vraiment les maîtriser.
Phase 2 – Transition (Mois 3-4) : Passe ensuite en compte réel avec un capital minimal. Continue d’appliquer la stratégie cassure support/résistance que tu maîtrises maintenant. Analyse tes performances mensuellement et ajuste ta stratégie selon les résultats obtenus.
Phase 3 – Développement (Mois 5-12) : Affine ta stratégie grâce à l’expérience accumulée. Explore d’autres techniques de trading progressivement tout en augmentant très graduellement ta taille de position. C’est le moment de vraiment développer ta psychologie de trader.
Phase 4 – Maîtrise (Année 2+) : Diversifie tes stratégies prudemment et considère d’autres marchés comme les indices ou les matières premières. Enseigner à d’autres traders débutants peut être un bon moyen de continuer à apprendre. Tu peux maintenant envisager le trading comme revenu complémentaire sérieux.
Réalisme sur les résultats :
• La rentabilité constante demande 1-2 ans minimum
• 90% des débutants perdent les 6 premiers mois
• Commence avec l’argent que tu peux perdre entièrement
• Le trading n’est pas un moyen de s’enrichir rapidement
Signes d’alarme à surveiller :
• Augmenter les risques de façon disproportionnée
• Négligence du money management
• Trading sous l’émotion (colère, euphorie)
Tu as maintenant toutes les bases pour créer une stratégie de trading solide et commencer ton parcours de trader sur le marché des changes. La clé du succès réside dans l’apprentissage, la discipline et l’acquisition d’expérience.
Commence petit, apprends de tes erreurs, tiens un journal de trading rigoureusement et respecte ton money management. Avec de la persévérance et une approche méthodique, tu peux développer les compétences nécessaires pour réussir en trading.
La préservation du capital prime toujours sur la recherche de profits rapides.
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